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K/3全面預算

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K/3全面預算

詳細介紹

全面預算管理解決方案

 

  經濟形勢嚴峻,國内外市場競争日趨激烈,企業發展空間受限。優化配置企業的有限資源,以合理投入獲取最大利益産出,促進戰略目标如期達成,方能保障企業逐步發展。本方案專為期望構建基于企業戰略,以價值為導向的全面預算管理體系,通過預算的編制、執行、控制、調整和分析過程,将戰略目标分解為各經濟單元的經營活動,并對資源進行綜合配置和最優利用,促進戰略目标實現的企業而設計。

 


  這類企業的管理困惑是:企業戰略目标與各部門經營目标間缺乏有機聯系;各業務線分别編制預算,未按價值鍊循環的内在邏輯進行統一協調,資源被低效配置;缺乏有效手段進行預算執行的剛性控制,不能發揮預算對業務活動的指導和約束作用;無法及時統計預算與實際業務的差異,不能為預算調整和績效考評提供準确依據。


  金蝶K/3 WISE全面預算管理解決方案,以企業整體戰略目标為指導,以K/3 ERP系統為技術平台,對企業全部經營和管理活動所需資源進行綜合平衡與配置,根據預算實時監控業務運營過程,實現戰略層、經營層、作業層間的信息順暢溝通與協調,有效提高企業資源利用效率,促進企業價值鍊快速增值,為達成戰略目标提供有力保障。


  本方案以營銷工作為起點,費用控制為基點,資金平衡為重點,将整體戰略目标按企業運營邏輯細化為産、供、銷等業務線以及各級管理部門的具體預算指标,根據預算指标及時指導和約束經營業務進程,實現企業資源的過程性配置和最優利用。


  本方案構築在金蝶特有的集成應用平台--K/3 BOS之上,企業可根據行業或自身經營管理需求,快速靈活地修改或新增預算單據、流程和報表,輕松滿足企業個性化需求。

 


  金蝶K/3 WISE全面預算管理解決方案,涵蓋銷售、計劃、采購、庫存、成本、費用、資金等業務環節,将企業經營過程涉及的所有環節均納入預算管理範圍。通過業務預算、費用預算、資金預算系統的集成應用,在企業戰略目标指導下,以銷售預測為起點,經過MRP計算,自動生成生産、采購和成本預算,同時綜合各部門經營管理信息,出具各項費用預算和資金收支預算,并根據預算結果對銷售、生産、采購、倉存、費用管理、應收應付款管理等系統的業務處理過程進行實時監控和指導,從而在價值鍊各環節對企業資源進行最優化配置與控制,促進戰略目标順利實現。

 

本方案充分滿足企業預算決策層、管理層、執行層的精細化管理需求:


   
一、預算編制

 

提供各項明細預算單據的新增、關聯生成、自動計算與審核功能
支持長期預算和短期預算間的數據檢查 
編制過程充分考慮各個領域間的業務關系,通過計算、下推、上拉、自動生成等方式,保證預算編制的嚴謹性,幫助企業細化公司戰略規劃和年度經營計劃,在總體資源有限的前提下,對各責任中心的可支配資源進行安排、調度和調整;


   
二、預算執行

 

提供預算控制策略平台設置功能,控制維度、控制方法、控制強度均可自由設置
支持多預算方案、多維度的多重控制,多個預算方案可同時編制、同時執行 
系統根據已設置的控制策略從業務發生源頭進行控制,直接影響采購訂單、銷售訂單、費用報銷單、差旅費報銷單、付款申請單等單據的實際處理進程,實現全面預算對經濟活動的實時指導和控制;

   
三、預算分析

 

提供詳細的預算執行分析報表

支持從客戶、供應商、部門、職員、物料等維度分項或彙總統計預算數與實際數差異 
幫助企業決策層清晰評價各責任中心的經營或工作業績,幫助各責任中心及員工分析具體差異原因,采取糾偏措施,同時為後期預算的編制或調整提供參考信息,使企業全面預算管理進入良性循環。

   
四、核心應用


   
金蝶K/3 WISE全面預算管理解決方案,貫穿企業價值鍊全過程、覆蓋各部門經營活動,幫助企業搭建全員、全方位、全過程的預算管理體系,其主要功能包括:


   
五、業務預算


   
提供銷售預算、采購預算、生産預算、成本預算的單據編制、預算控制、預算分析等功能,支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據,實現長短期預算及時對比分析。以銷售預算為起點,經過MRP計算,自動生成生産預算、采購預算、成本預算,對銷售管理、生産任務管理、采購管理等系統的業務處理進行全程實時監控和指導,幫助企業對銷售、采購、生産、成本等業務進行全面、實時的預算管理。

 



六、銷售管理


   
提供從銷售計劃、模拟報價、銷售報價、銷售合同、訂單、發貨/出庫、退貨、發票到收款的業務管理功能,支持多彙率、信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業務處理。支持銷售明細計劃生成業務預算系統的銷售預算單和計劃系統的産品預測單,支持銷售訂單和發票生成資金預算系統的銷售收款預算,支持根據銷售預算控制銷售訂單。


   
七、采購管理


   
提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、采購退貨、多彙率處理、購貨結算處理、供應商評估等全面的采購業務流程管理,以及供應商管理、價格控制、供貨信息管理等綜合業務管理功能。支持采購申請單生成業務預算系統的采購預算,支持采購訂單和發票生成資金預算系統的采購付款預算,支持根據采購預算控制采購訂單。


   
八、實際成本


   
提供産品生産成本核算基礎設置、數據歸集、費用分配、成本計算等功能。支持基礎資料中的實際成本BOM作為業務預算系統産品成本預算的計算依據。


   
九、費用預算


   
提供折舊費用、工資費用、制造費用、管理費用、銷售費用、财務費用、投資、其他收支等各項費用的預算編制和分析功能,幫助企業全面統籌各項費用支出,降低經營成本。支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據,實現長短期預算及時對比分析。支持費用預算作為業務預算系統産品成本預算的數據來源;支持各項費用預算生成資金預算系統的付款預算單據;支持根據費用預算控制費用管理系統的單據保存和審核過程。

 



十、費用管理


   
支持費用申請、借款、審核、報銷的全流程處理,提供費用移轉、核銷管理、生成憑證等功能,同時提供借款和費用的綜合分析報表以及費用預算執行分析表。支持根據費用預算控制費用報銷單和移轉單,根據資金預算控制費用借款申請單和報銷單。 

   
十一、網上報銷


   
支持費用(借款)申請單、出差(借款)申請單、費用報銷單、差旅費報銷單的網上申請與審批,提供借款和報銷情況在線查詢功能。支持根據費用預算控制費用報銷單和移轉單,根據資金預算控制費用借款申請單和報銷單。


   
十二、資金預算


   
提供銷售收款、其他收款、融資、采購付款、債務償還、費用付款、其他付款等各項收支的預算編制和分析功能。幫助企業财務人員合理安排資金收支,實現資金鍊良性循環。支持查詢本系統預算科目編制結果與預算管理系統編制結果的差異數據,實現長短期預算及時對比分析。支持引入業務預算、銷售管理、采購管理、費用預算等系統的單據生成各項收付款預算;支持根據資金預算控制費用管理、應收應付款管理、現金管理系統的單據保存和審核過程。

 



   
全面預算成功案例

 


  東北制藥總廠是東北制藥集團股份有限公司的核心企業,創建于1946年,現已成為我國最大的以化學合成為主、兼有生物發酵和制劑産品的綜合性制藥工業企業之一,也是中國醫藥産品重要的生産和出口基地。東北制藥總廠單條維生素C生産線全球最大;磷黴素鈉、腦複康、維生素B1、磺胺嘧啶、左卡尼汀等産品銷售額位于全球前三位。2005年,“東北藥”被世界品牌實驗室評為中國醫藥類十大品牌。


  2008到2009年國際金融危機,東北制藥的發展進程也遇到較大阻力:非公開發行融資受阻,緻使整體搬遷和生産經營流動資金不足;出口到巴西等國的藥品因當地受到國際金融危機沖擊而無法按時回款等。通過全面預算管理體系的成功應用,東北制藥提高了現有資源利用率,加快資金周轉速度,在危機中實現合理增長,同時進一步提高了管理水平和市場競争力。
2008年9月,以K/3 ERP全面預算管理系統為信息化載體,東藥正式啟動全面預算項目建設,項

 

目組實現下列成果:

 

構建預算機制,健全預算組織
理順業務流程,完善預算制度
統一管理平台,信息順暢溝通
搭建控制平台,強化預算控制
調整考核體系,提升預算意識
綜合多維方式,提高員工素質

 

  “通過實施平台化的全面預算管理,真正做到了管理橫向到邊、縱向到底,而且平台式的自動控制策略使管理的效率和嚴肅性大幅提高。”
   
--東北制藥集團股份有限公司 總經理助理 張正偉


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